Поле 106 в ацк финансы

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Поле 106 в ацк финансы". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Вход в АЦК-Финансы

Вход в АЦК-Финансы

Для входа в программу АЦК-Финансы необходимо воспользоваться инструкцией «Инструкция по скачиванию, установке и подключению http-клиента «АЦК-Финансы» для доступа в базу данных областного бюджета».

Данная инструкция доступна для скачивания на сайте gfu. ru в разделе Информационные технологии – Информационные системы – АЦК Финансы – Техкарты – Муниципальным образованиям.

Запуск программы АЦК-Финансы осуществляется двойным нажатием левой кнопки мыши на рабочем столе по пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

    Год – год исполнения бюджета. Выбираем текущий – 2018; Бюджет – название исполняемого бюджета. Необходимо выбрать в выпадающем списке «Областной бюджет»; Рабочая дата – дата текущего рабочего дня.

Первая авторизация по логину и паролю

В соответствии с приказом о назначении пользователей электронного документооборота с министерством финансов Иркутской области для всех пользователей, перечисленных в приказе, открывается доступ в систему АЦК-Финансы и рассылаются уведомления о регистрации в системе на указанный электронный адрес (e-mail). Полученные данные необходимо будет ввести на закладке «Вход по паролю»:

    Пользователь – регистрационное имя (LOGIN) из уведомления о регистрации в системе; Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка «Войти».

Внимание! В уведомлении о регистрации в системе «АЦК-Финансы» отправляется временный пароль, который при первом входе система потребует изменить на постоянный.

В окне смены пароля необходимо указать:

    Новый пароль – введите личный пароль, с которым в дальнейшем будете осуществлять вход в систему; Повторите ввод – продублируйте новый пароль.

После этого нажмите «ОК». Пароль успешно изменен.

Внимание! Личный пароль хранится в системе в зашифрованном виде и не доступен администраторам системы. Личный пароль знаете только вы, не сообщайте его посторонним лицам и не храните в открытом доступе. Утерянный пароль восстанавливается только по официальному обращению на министерство финансов Иркутской области с указанием регистрационного имени (LOGIN), ФИО пользователя и электронного адреса (e-mail).

Последующая авторизация по логину и паролю

На закладке «Вход по паролю» вводятся данные:

• Пользователь – регистрационное имя (LOGIN);

• Пароль – личный пароль пользователя.

Работа в системе

После авторизации открывается главное меню системы с панелью быстрого доступа.

ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» используется для направления уведомления о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в адрес финансового органа/ главного администратора доходов местного бюджета.

ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» отображается в списке документов, который открывается через пункт Меню: «Бюджет» → «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» или нажатием первой кнопки в панели быстрого доступа.

Список состоит из трех функциональных блоков: панели инструментов, панели фильтрации и области списка документов.

На панели инструментов располагаются функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить список документов, открыть документ на просмотр, вывести документ или список документов на печать и т. д.

Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки «Показать панель фильтрации». На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:

В поле «Фильтр по дате» можно выбрать тип даты, по которой фильтруется список документов: по дате документа или исполнения с указанием нужного диапазона дат.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска.

В группе полей «Координаты предоставляющего бюджета» можно задать параметры Бюджет, Организация, Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК.

В группе полей «Координаты получающего бюджета» можно задать параметры Бюджет, Организация, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД.

Рядом с полями Статус, Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

[2]

Очистить панель фильтрации можно нажав кнопку «Очистить фильтр». При незаполненной панели фильтрации в список будут выведены все доступные документы.

После заполнения или очистки элементов панели фильтрации необходимо нажать кнопку «Обновить список (F5)» для их применения.

В области списка документов отображаются документы, выведенные в соответствии с примененными элементами панели фильтрации, но с учетом ограничений прав доступа. Открытие ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» на просмотр осуществляется двойным нажатием левой кнопкой мыши по выбранному документу, либо выделением документа и нажатием кнопки «Редактировать (F4)» на панели инструментов. На экране появится форма документа. Она содержит следующие поля:

На закладке «Отправитель» содержится информация:

    Бюджет – наименование бюджета, предоставляющего МБТ, соответствует бюджету Иркутской области. Организация – наименование организации отправителя МБТ.
      для типов 1.х (52н) соответствует организации – главному администратору доходов (главному распорядителю средств) областного бюджета; для типов 3.х (213н) соответствует министерству финансов Иркутской области.
    ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований организации отправителя. Глава по БК – код административной подчиненности организации отправителя.

На закладке «Получатель» содержится информация:

    Бюджет – наименование бюджета получателя МБТ.
    Организация – наименование организации получателя МБТ.
      для типов 1.х (52н) соответствует организации – главному администратору доходов местного бюджета; для типов 3.х (213н) соответствует финансовому органу местного бюджета (организации, исполняющей функции финансового органа местного бюджета).
    ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований организации получателя. Глава по БК – код административной подчиненности организации получателя.

На закладке «Роспись» содержится:

Таблица бюджетных строк областного бюджета, по которым осуществляется передача МБТ. Для открытия строки на просмотр нажимается кнопка «Редактировать (F4)».

Строка росписи уведомления содержит информацию:

Закладка «Ответственные лица» содержит информацию об ответственных сотрудниках организации – отправителя МБТ.

Получение Уведомления о предоставлении МБТ

ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» является доведенным до получателя, если документ находится на основном статусе «Обработан», дополнительном статусе «отправлен», при наличии следующих валидных электронных подписей:

    для типов 1.х (52н):
      Руководитель ГРБС (министерства Иркутской области); Главный бухгалтер ГРБС (министерства Иркутской области);

    для типов 3.х (213н):

      Руководитель (министерства финансов Иркутской области); Начальник управления (министерства финансов Иркутской области);

Внимание! В качестве подтверждения получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в адрес финансового органа/ главного администратора доходов местного бюджета, после просмотра ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» и ознакомления с его содержимым, вам необходимо нажать на кнопку «Действия» и выполнить действие: «Получить» (районом/ городом/ поселением /администратором – в зависимости от доступа). При этом дополнительный статус документа изменится на «получен (районом/ городом/ поселением/ администратором)».

Читайте так же:  К признакам понятия политический режим относится

Внимание! Действие «Получить» вы выполняете только над тем документом, в котором Организация на закладке «Получатель» соответствует вашей организации.

В системе АЦК-Финансы предусмотрена возможность вывода документа на печать в виде эксель-файла по форме приказов 52н и 213н. Для этого необходимо нажать кнопку

внизу документа. Печатная форма содержит всю информацию о предоставляемом МБТ и реквизиты электронной подписи ответственных лиц.

Как заполнить поле 104 в платежном поручении

На основании гражданского законодательства РФ платежное поручение – это один из методов расчета безналичным способом на территории нашего государства. При этом любая платёжная операция должна быть проведена с соблюдением всех установленных требований. Обязательно к заполнению и поле 104 в платежном поручении. Расскажем о нём подробнее.

Поручение на уплату

Формуляр этого документа был разработан специально для проведения расчетов безналичным путем и введен в оборот Центральным банком Российской Федерации в положении 2012 года номер 383-П.

Помимо описания самого формуляра, в нормативном документе ЦБ РФ указаны и другие реквизиты, которые в обязательном порядке должны быть заполнены. К ним отнесено и поле 104. В платежном поручении 2019 года оно осталось в неизменном виде.

В 2013 году Министерством финансов нашего государства был выпущен приказ № 107н, который утвердил разработанные правила внесения сведений, которые позволяют идентифицировать платеж. Согласно пункту 5 этого приказа, все операции должны быть заполнены с указанием КБК. При этом его формат должен соответствовать ряду требований.

  1. КБК состоит из 20 символов. Отклонение в большую и меньшую сторону недопустимо.
  2. В КБК все 20 значений не могут быть нулями.

К тому же каждая цифра этого кода должна иметь своё значение. В приказе Министерства финансов 2013 года № 65н они подробно расписаны. Согласно этим предписаниям, код бюджетной классификации должен соответствовать такому формату (см. таблицу ниже).

Расшифровка любого КБК
Порядок цифр Что означает Первые 3 Несут в себе информацию о получателе платежа С 4-й по 13-ю Говорят о виде дохода, который идет в бюджет С 14-й по 20-ю Подвид дохода

Когда указывать

Следует подчеркнуть, что код бюджетной организации надо ставить только в тех ситуациях, когда администратором дохода выступает тот или иной именно бюджет.

На основе действующих в настоящее время норм поле 104 заполняют в нижеперечисленных случаях:

1 Когда речь идёт о перечислении налоговых платежей, сборов, госпошлин, штрафов и прочих подобных санкций
2 Поле 104 должно быть заполнено при перечислении взносов во внебюджетные фонды
3 Когда речь идёт о перечислении платежей по таможне
4 Если ИП нужно сделать отчисления в фиксированном размере
5 Любые другие выплаты денежных средств в адрес РФ, властей

Таким образом, поле 104 следует оставить пустым в той ситуации, когда получатель денег – частное лицо, которые не имеет отношения к бюджету.

Далее показа образец заполнения поля 104 в платежном поручении в 2019 году:

Ошибки при заполнении

При заполнении 104-го поля следует быть предельно внимательным. Если код был указан неверно, денежные средства не поступят на счет получателя. А это даст ложную информацию о неготовности компании или частного лица соблюдать обязательства перед бюджетом государства.

Вместе с этим нельзя однозначно утверждать, что ошибки при заполнении 104-го поля приводят к негативным последствиям, если КБК был введен неправильно либо указан его устаревший вариант.

Согласно письму Министерства финансов 2012 года № 03-02-08/31 ошибка при указании кода бюджетной классификации не всегда означает признание неисполненной налоговой обязанности той или иной компании (ИП), если перечисление прошло по другому номеру КБК.

Однако вышеописанный подход актуален только для налоговых платежей. Например, если речь идёт об уплате госпошлины, то организация может получить отказ в предоставлении ей соответствующих госуслуг. Причиной может служить ошибочное заполнение 104-го поля в платежном поручении.

WEB – клиент «АЦК-Финансы» (стр. 3 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Дождаться появления окна:

В дальнейшем при входе в систему, действующем паролем будет новый введенный пароль.

7. Документы

7.1. Формирование плановых показателей (План ФХД)

7.2. Внесение изменений в показатели поступлений и выплат Плана ФХД.

7.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями

Документы пунктов 7.1. 7.2. 7.3. создаются в программе АЦК-Планирование.

Инструкция находится на сайте www. gfu. ru раздел Информационные технологии – Информационные системы — АЦК-ПланированиеАЦК-Планирование (для учреждений)

7.4. Заявка БУАУ на выплату средств

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное (автономное) учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение.

[1]

В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

o выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;

o возврата излишне полученных средств;

o возврата средств целевых субсидий прошлых лет;

Видео (кликните для воспроизведения).

o возврата невыясненных поступлений;

o переброски средств между лицевыми счетами учреждений.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУАУ на выплату средств.

Для создания нового документа нажимается кнопка

В форме нового документа содержатся поля:

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Ø Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».

Ø Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.

Ø Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций

Ø Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

Ø Предельная дата исполнения – срок платежа.

Ø Возврат б/права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при возврате средств.

Ø Авансовый платеж – признак авансового платежа, по умолчанию указано «Нет».

Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняются группы полей Плательщик и Получатель значениями полей из закладок Учреждение и Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» соответственно.

В закладке «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».

В закладке «Получатель» указываются реквизиты получателя.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Получатель заполняется в соответствии с полями закладки Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Поля становятся недоступными для редактирования.

Читайте так же:  Что делать, если вас затопили

Примечание. В ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в группе полей Получатель могут указываться как Финансовый орган, так и Отделение федерального казначейства.

Если нужного контрагента нет в справочнике, его необходимо внести в справочник. Новые контрагенты создаются в локальном справочнике. Далее см. пункт 7.6. Создание нового контрагента.

    Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.
    Учредитель – полное наименование Учредителя. Недоступно для редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Ø Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.

Ø КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения

Ø КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательно для заполнения.

Ø Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.

Ø КВФО – обязательно для заполнения.

Ø Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.

Ø Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.

Обязательно для заполнения:

Ø Вид платежа – электронно

Ø Вид операции – 1 (платежное поручение)

Ø Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.

Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.

В закладке «Ответственные лица учреждения» необходимо заполнить поля:

Руководитель учреждения, Должность; Руководитель финансово-экономической службы, Должность, Дата подписания. Обязательные поля для заполнения.

Необязательные поля для заполнения: ФИО ответственного исполнителя, должность ответственного исполнителя, телефон ответственного исполнителя, комментарий.

Закладка «Идентификаторы платежа»

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа. В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить идентификаторы платежа, т. е. в поле Идентификаторы платежа нажать крестик в конце строки.

Закладка «Реквизиты возвращаемого документа» не заполняется.

Закладка «Основание» не заполняется.

Закладка «ГИС ГМП»

Ø Порядок заполнения поля «Уникальный идентификатор платежа» (УИН):

В случаях, когда оплата проходит по государственным услугам, необходимо ввести 20-ти-значный код УИН.

В остальных случаях: по умолчанию значение должно оставаться «0» (ноль), вводить двадцать нулей в данное поле нельзя, нуль должен быть один.

Обязательное поле для заполнения «Назначение платежа» — основание проведение операции, заполняется вручную.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».

Если к Заявке БУАУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка

Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.

Для просмотра платежного поручения необходимо в заявке в нижней части окна, нажать иконку «Связи между документами» далее в появившемся окне нажать

«Обновить» и двойным кликом мышки нажать по строке с платежным поручением.

Платежное поручение можно как посмотреть, так и распечатать по иконке

.

7.5. Заявка БУАУ на получение наличных денег

Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:

    Выплаты учреждением наличных денег.
    Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи наличных (40116).

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУАУ на получение наличных денег.

Для создания нового документа нажимается кнопка

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

[3]

(«АЦК-Финансы») Подсистема «Справочники» Руководство пользователя БАРМ Листов 146

    Геннадий Тараканов 2 лет назад Просмотров:

1 Утвержден «Система автоматизации финансово-казначейских органов Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») Автоматизированное рабочее место получателя бюджетных средств Подсистема «Справочники» Руководство пользователя Листов ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

2 2 АННОТАЦИЯ Приводится Руководство пользователя подсистемы «Транспорт» автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств системы «АЦК-Финансы». Содержание документа соответствует ГОСТ «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению». Система автоматизации финансово-казначейских органов — Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство от г. Cистема удаленного документооборота участников бюджетного процесса («АЦК-Транспорт») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство от г. Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию. Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии. Документ соответствует версии Транспорт Последние изменения внесены г.

3 3 СОДЕРЖАНИЕ 1. Назначение. 5 программы 1.1. Функциональное. назначение Эксплуатационное. назначение Состав. функций 5 2. Условия. 6 выполнения программы 2.1. Минимальный. состав технических средств Минимальный. состав программных средств Требования. к персоналу (пользователю) программы 3.1. Запуск. системы Панель. быстрого доступа формы справочников Выделение. нескольких записей в форме справочника Поиск. записи в форме справочника Настройка. видимости колонок формы справочника Группа. справочников «Корпоративные» Справочник. «Страны» Справочник. «Валюты» Справочник. «Склонения валютных единиц» Справочник. «Коды ОКАТО» Справочник. «Символы кассы» Справочник. «Виды операций» Справочник. «Способы отправки платежа» Справочник. «Типы срочности платежа» Справочник. «Типы произвольных документов» Справочники. АЦК-Финансы Группа. справочников «Бюджет» 22 Группа. справочников «Коды бюджетной классификации» 22 Группа. справочников «Организации» 22 Группа. справочников «Документооборот» 22 Группа. справочников «Договоры» 22 Группа. справочников «Идентификаторы платежа» 22 Группа. справочников «Платные» 22 Группа. справочников «Расходные обязательства» 22 Группа. справочников «Внутренние» 22

4 Завершение. работы программы 146

5 5 1. Назначение Назначениепрограммы программы 1.1. Функциональное назначение Справочники это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной работы, но постоянно используются для создания документов. Использование справочников позволяет избежать ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в документы. В АРМ ПБС справочники делятся на два вида: Редактируемые справочники справочники, информация в которых доступна для редактирования пользователям (например, Пр ичины отказа документов). Нередактируемые справочники справочники, в которых информация доступна только для просмотра (например, Спр авочник банков) Эксплуатационное назначение Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях бюджетных учреждений, которые являются получателями бюджетных средств. Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского учета и отчетности Состав функций Подсистема предназначена для просмотра и редактирования информации, которая используются при заполнении электронных документов.

Читайте так же:  Нормативы комплекса гто для различных возрастных групп

6 6 2. Условия Условиявыполнения выполненияпрограммы программы 2.1. Минимальный состав технических средств Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы «Справочники» Минимальный состав программных средств Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office (MS Word, MS Excel). Рекомендуемая версия: 2000 или XP Требования к персоналу (пользователю) Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц системного администратора и конечного пользователя программы. Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить: a. задача поддержания работоспособности и технических средств; b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств операционной системы; c. задача установки (инсталляции) программы. Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы. Пр имечание. Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.

7 7 3. программы программы 3.1. Запуск системы Для входа в систему запускается основной файл программы cbank.exe (%BSSRoot%EXE ). На экране появится окно входа в систему, в котором указываются параметры: Пользователь, Пароль и База данных системы: Рис. 1. Окно аутентификации пользователя Для входа в программу нажимается кнопка OK. Пр имечание. Описание настр ойки пар аметр ов запу ска пр огр аммы см. в доку ментации «Система «АЦК-Финансы». АРМ ПБС. Windows-вер сия. Ру ководство пользователя» Панель быстрого доступа формы справочников Панель быстрого доступа, или панель инструментов это группа кнопок, позволяющих быстро вызывать функции программы. Как правило, на панели быстрого доступа располагаются кнопки, которые позволяют вызывать наиболее часто используемые функции программы Выделение нескольких записей в форме справочника Для выделения нескольких записей и снятия выделения с записей в списке используются клавиши . Чтобы выделить все записи в списке, необходимо на панели инструментов нажать на кнопку. Для снятия выделения со всех записей нажимается кнопка Чтобы инвертировать выделение, необходимо нажать на кнопку..

8 Поиск записи в форме справочника программы В форме справочников предусмотрена возможность поиска записи. Чтобы найти записи в списке, необходимо выполнить следующие действия: 1) В форме справочников выделить поле, по которому устанавливается условие поиска. 2) На панели инструментов нажать на кнопку или клавиши . На экране появится окно поиска: Рис. 2. Окно поиска документа 3) В поле Значение ввести ключевое слово, дату или номер, по которому осуществляется поиск. 4) Выбрать следующие режимы поиска: Без учета регистра при включении режима поиск значения в списке осуществляется без учета регистра. Поиск по шаблону режим позволяет осуществлять поиск по части значения, а не по целому ключевому слову, дате или номеру. С начала если режим включен, то поиск документа осуществляется с начала списка. 5) Нажать на кнопку ОК. Окно поиска закрывается нажатием кнопки Отмена. Чтобы продолжить поиск записи в списке, необходимо нажать на кнопку или клавишу Настройка видимости колонок формы справочника Для настройки видимости колонок формы справочников используется контекстное меню для заголовка колонки, вызываемое нажатием правой кнопки мыши:

9 9 программы Рис. 3. Контекстное меню заголовка колонки справочника В контекстном меню выбирается действие Настройка колонок, на экране появится форма настройки колонок: Рис. 4. Форма настройки колонок Порядок следования колонок в таблице устанавливается с помощью кнопок: нажатии кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх. кнопки название колонки переместится на одну позицию вниз. при при нажатии Для отображения колонки в списке перед ее названием устанавливается отметка назначения видимости колонок и их последовательности нажимается кнопка ОК.. После

10 Группа справочников программы«корпоративные» Корпоративные справочники открываются через Корпоративные. К корпоративным относятся справочники: пункт меню Справочники Стр аны; Валюты; Склонения валютных единиц; Коды ОКАТО; Символы кассы; Виды опер аций; Способы отпр авки платежа; Типы ср очности платежа; Типы пр оизвольных доку ментов. Внимание! Спр авочники «Бланки бюджета» и «Д опу стимые виды платежа», входящие в гр у ппу кор пор ативных спр авочников, не использу ются Справочник «Страны» В справочнике Стр аны содержится информация о странах мира. Справочник открывается через пункт меню Справочники Корпоративные Страны: Рис. 5. Справочник «Страны» Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для просмотра информации о стране, выделенной в списке, нажимается кнопка. На

11 11 экране появится форма просмотра информации о стране: программы Рис. 6. Форма просмотра информации о стране В форме указывается следующая информация: ISO код обозначение страны в системе международных стандартов. Название название страны. Полное название полное название страны. В группе полей Мнемо коды указываются буквенные коды страны: 2х буквенный двухбуквенный код страны. 3х буквенный трехбуквенный код страны. Форма просмотра информации о стране закрывается нажатием кнопки Закрыть Справочник «Валюты» В справочнике Валюты содержится список валют, в которой проводятся операции по счетам. Справочник открывается через пункт меню Справочники Корпоративные Валюты:

12 12 программы Рис. 7. Справочник валют Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для просмотра информации о валюте, выделенной в списке, необходимо нажать на кнопку. На экране появится форма просмотра информации о валюте: Рис. 8. Просмотр информации о валюте В форме указывается следующая информация: Код числовой код валюты. ISO код буквенное обозначение валюты в системе международных стандартов. Название название валюты. Хождение название страны, которая имеет хождение валюты. Форма просмотра информации о валюте закрывается нажатием кнопки Закрыть.

13 Справочник «Склонения валютных единиц» программы В справочнике содержатся склонения обозначений валютных единиц. Справочник открывается через пункт меню Справочники Корпоративные Склонения валютных единиц: Рис. 9. Справочник «Склонения валютных единиц» Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для просмотра информации о склонении валютной единицы необходимо нажать на кнопку. На экране появится форма склонения валютной единицы:

14 14 программы Рис. 10. Форма склонения валютной единицы В форме указывается следующая информация: В группе полей Валюта указывается буквенный, числовой код и название валюты. В группе полей Целая единица указываются склонения для целой части валютной единицы: Обозначение буквенное обозначение целой части валютной единицы. Род род склоняемого существительного. В группе полей Единицы Склонения указываются склонения целой части валютной единицы. В группе полей Дробная единица указываются склонения для дробной части валютной единицы: Обозначение буквенное обозначение дробной части валютной единицы. Род род склоняемого существительного. В группе полей Единицы Склонения указываются склонения дробной части валютной единицы. Форма просмотра информации о склонении валютной единицы закрывается нажатием кнопки Закрыть Справочник «Коды ОКАТО» Справочник Коды ОКАТО представляет собой общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Справочник открывается через пункт меню Справочники Корпоративные Коды ОКАТО:

15 15 программы Рис. 11. Справочник «Коды ОКАТО» В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новый код ОКАТО, отредактировать код ОКАТО, удалить код ОКАТО, обновить информацию в списке. Для удобства работы со списком кодов ОКАТО используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие параметры фильтрации: Код ОКАТО и Наименование. Для создания нового кода ОКАТО нажимается кнопка форма кода ОКАТО: Рис. 12. Форма кода ОКАТО В форме кода ОКАТО заполняются поля:

Читайте так же:  Как воспользоваться профессиональным налоговым вычетом лицу, работающему по гражданско-правовому дог

Подсистема «Транспорт» Справочники. Руководство пользователя БАРМ Листов 149

Утвержден «Система автоматизации финансово-казначейских органов Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») Автоматизированное рабочее место получателя бюджетных средств Подсистема

ИНСТРУКЦИЯ по работе с платежными документами в системе АСУ БП «АЦК-Финансы» для казенных учреждений

    Агния Галаган 2 лет назад Просмотров:

2 2 1. Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы» 1.1. Назначение программы Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе АСУ БП «АЦК-Финансы» с использованием интернет-браузера (web-клиент) представляет собой клиентское приложение (тонкий клиент), позволяющее бюджетополучателям удаленно работать с системой в режиме реального времени. Компания разработчик заявляет о безошибочной работе в случае использования следующих интернет-браузеров 1 : Mozilla Firefox 41.0 (рекомендуется); Google Chrome 46.0 Microsoft Internet Explorer 10.0, Для подключения к серверу АСУ БП «АЦК-Финансы» необходимо ввести в адресную строку браузера следующий адрес: Далее будет загружено окно для входа в АСУ БП «АЦК-Финансы» с формой ввода логина и пароля (рисунок 1). Рисунок 1 Форма авторизации пользователя В окне входа необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти» (никаких дополнительных параметров вводить не требуется). 1 Актуальная информация о рекомендуемых и поддерживающихся версиях Интернет-браузерах отображается в окне авторизации.

3 Главное окно системы Работа с модулем начинается с главного окна системы (рисунок 2). Рисунок 2 Главное окно системы В Главное меню содержит следующие подменю для работы с системой: Отчеты содержит перечень отчетов, позволяющих получить информацию о финансовых показателях учреждения, состоянии лицевого счета и т.д.; Импорт используется для импорта платежных документов в АСУ БП «АЦК-Финансы» из бухгалтерских программ в формате «xml»; Сервис содержит пункты меню, позволяющие выполнять сервисные операции с используемой информационной системой; Помощь используется для работы со справкой, содержит пункт «О программе», который используется для просмотра технических сведений об используемой информационной системе; Справка вызов справки об информационной системе; Выход завершение работы. Дерево навигации представляет собой иерархический список сгруппированных в соответствии с этапами бюджетного процесса функциональных объектов (например, Справочников, Документов). Дерево навигации является многоуровневым, для каждого раздела могут существовать вложенные разделы. Для скрытия Дерева навигации нажимается кнопка в верхней части дерева (рисунок 3). Рисунок 3 Скрытие дерева навигации

6 ВНИМАНИЕ! Проверка осуществляется после перехода в другое поле. нажатием кнопки поля от выбранных значений нажимается кнопка ; нажатием кнопки 6 выбирается в связанном справочнике, для очистки выбирается в выпадающем списке; нажатием кнопки выбираться дата из календаря, в форме выбора даты выбирается необходимое значение. Для применения фильтрации после заполнения полей-фильтров нажимается кнопка «Применить» или кнопка (рисунок 6). Рисунок 6 Кнопка «Применить» Для возврата к значениям по умолчанию Панели фильтрации на панели инструментов нажимается кнопка. ВНИМАНИЕ! Для каждого пользователя по разделам дерева навигации автоматически запоминаются последние установки фильтрации и применяются при повторном открытии Поиск по контексту В нижней части панели фильтрации находится Поиск по контексту, который используется для быстрого поиска записи в списке по заданному тексту для определенного поля (рисунок 7). Рисунок 7 Поиск (фильтр) по контексту Для осуществления поиска нажимается кнопка или «Применить». ВНИМАНИЕ! Поиск не осуществляется, если поле «По полю» не заполнено. Для очистки Фильтра по контексту на необходимо нажать кнопку Профиль фильтра Профиль фильтра используется для хранения вариантов настройки панели фильтрации (рисунок 8).

10 10. Для создания новой записи нажимается кнопка, для создания новой записи с копированием. Рисунок 12 Справочник идентификаторов платежа ВНИМАНИЕ! Пока открыто окно справочника, работа со списком записей становится недоступной. Поля записи справочников заполняются аналогично полям списка фильтрации Работа с отчетами Для работы с отчетами в Главном меню выбирается соответствующая отчетная форма (рисунок 13). Рисунок 13 Отчеты учреждений ВНИМАНИЕ! При формировании отчетной формы «Выписка из лицевого по бюджету» бюджет текущего финансового года должен быть установлен в разделе: Меню — Рабочий стол — Бюджет по умолчанию.

11 11 2. Основные этапы работы 2.1. Подготовка ЭД «Заявка на оплату расходов Электронный документ (далее ЭД) «Заявка на оплату расходов» доступен в разделе: Исполнение Исполнение бюджета Исполнение расходов Заявки на оплату расходов. Для того чтобы создать новый ЭД «Заявка на оплату расходов» (далее ЗОР) необходимо нажать на Панели инструментов кнопку (рисунок 14). Рисунок 14 Окно создания (редактирования) ЭД «Заявка на оплату расходов» Далее необходимо заполнить следующие поля документа в верхней части окна. Номер документа присваивается системой автоматически (имеется возможность редактирования). Дата документа дата операционного дня. Дата регистрации присваивается системой автоматически. Предельная дата исполнения не более 10 дней со дня регистрации. На вкладке «Плательщик» необходимо заполнить следующие поля. ИНН, Наименование заполняются автоматически из справочника организаций согласно настройкам доступа. КПП заполняется автоматически из справочника организаций.

12 12 ВНИМАНИЕ! В случае необходимости указания иного КПП при отправке платежного документа в банк, необходимо при помощи выпадающего списка заполнить необходимым значением поле КПП, которое находится в отдельном блоке «Для ПП» (рисунок 14). Счет выбираем лицевой счет из списка доступных счетов организации. БИК заполняется автоматически после выбора счета. Банк заполняется автоматически после выбора счета. УФК заполняется автоматически после выбора счета. Счет УФК заполняется автоматически после выбора счета. На вкладке «Получатель» необходимо заполнить следующие поля. ИНН выбираем, получателя из справочника организаций. Для удобного поиска получателя в справочнике необходимо использовать фильтры и действовать следующим образом (рисунок 15): установить роль организации Контрагент; заполнить значением поле ИНН; нажать кнопку «Применить»; установить курсор на нужную запись справочника и нажать кнопку «Выбрать». Рисунок 15 Заполнение вкладки «Получатель» при помощи справочника организаций КПП заполняется автоматически после выбора организации; Наименование заполняется автоматически после выбора организации; Счет необходимо указать банковский счет получателя при помощи соответствующего справочника. Рисунок 16 Справочник счетов организации

13 БИК Заполняется автоматически после выбора счета; Банк Заполняется автоматически после выбора счета; Коррсчет Заполняется автоматически после выбора счета. 13 ВНИМАНИЕ! Если «Получатель», «Счет получателя» в справочниках не найден, то рекомендуем внести информацию в локальных справочниках. Для внесения информации о контрагенте в «Локальный справочник» необходимо в форме «Организации выбор» нажать функциональную кнопку «Создать локально». Рисунок 17 Кнопка занесения записи в Локальный справочник Далее в форме «Локальная организация-создание» вносим все необходимые реквизиты организации-получателя. После ввода реквизитов необходимо выбрать организацию из локального справочника через панель фильтрации с установленным параметром Отображать локальные. Рисунок 18 Выбор организации, внесенной в локальный справочник

Читайте так же:  Как унаследовать квартиру, если наследников несколько

14 14 Для удобства дальнейшего формирования ЗОР, с заполненными ранее реквизитами, необходимо использовать функцию «Создать с копированием». Создать с копированием вызывает форму создания новой записи с заполненными полями. Копирование полей осуществляется из выделенной в списке «Заявки БУ/АУ на выплату средств». ВНИМАНИЕ! После копирования очень важно внимательно проверить и при необходимости исправить поля документа: уточнить даты, удалить поле «Комментарий» и т.д. На вкладке «Роспись» необходимо заполнить следующие обязательные поля. Бланк расходов значение выбирается из справочника из «Бланки расходов» по кнопке «Выбрать» (рисунок 19). Рисунок 19, 20 Выбор бланка расходов Далее необходимо добавить строку бюджетной росписи по кнопке «Создать» (рисунок 21). Рисунок 21 Добавление строки бюджетной росписи Далее в открывшемся окне «Роспись создание» необходимо заполнить бюджетную классификацию (рисунок 22) или нажать кнопку «Бюджет» и выбрать необходимую строку бюджетной росписи из соответствующего справочника (рисунок 23).

15 15 Рисунок 22 Заполнение классификаторов бюджетной строки Рисунок 23 Выбор бюджетной строки в справочнике Сумма заполняется суммой платежного документа (рисунок 24). Рисунок 24 Заполнение поля «Сумма» и сохранение строки документа В случае если оплата производится по принятым бюджетным обязательствам вместо выбора строки росписи достаточно заполнить поле «Бюджетное обязательство».

16 16 Для заполнения поля «Бюджетное обязательство» необходимо воспользоваться соответствующим справочником (рисунок 25), который вызывается при помощи кнопки с изображением трех точек (справа от поля). ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективной работы со справочником рекомендуем настроить список отображающихся колонок. Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить список», после чего в окне настройки списка колонок добавить для отображения колонки: «Дата договора» и «Номер документа». После этого необходимо выбрать документ-обязательство поля строки росписи заполнятся автоматически (за исключением суммы). Далее необходимо заполнить поле «Сумма». Рисунок 25 Список бюджетных обязательств учреждения На вкладке «Прочее» необходимо заполнить следующие поля. Вид платежа поле не заполняется. Вид операции 1 (платежное поручение). Очередность заполняется значениями от «1» до «5». ВНИМАНИЕ! Очередность платежа «6» для указания в платежных документах отменена с в связи с внесением изменений в статью 855 ч.2 ГК РФ (Федеральный закон от N 345-ФЗ). Вид операции по ЛС поле не заполняется. Признак платежа в УФК автоматически заполняется значением «Не авансовый». Очередь поле не заполняется. На вкладке «Идентификатор платежа» необходимо заполнить необходимые поля, предварительно указав «Вид классификации».

18 18 После заполнения всех перечисленных вкладок электронного документа необходимо сохранить его при помощи кнопки «Применить». ПРИМЕЧАНИЕ. Если какие-то обязательные поля будут не заполнены, либо заполнены с ошибкой, система выдаст соответствующее сообщение. Если номер, указанный на первом этапе создания заявки, уже используется, то система автоматически присвоит новый Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» Документ формируется в системе в статусе «Отложен». В этом статусе возможно редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении внесенных изменений. Далее необходимо нажать на кнопку статуса и выбрать действие «Зарегистрировать» (рисунок 27). Рисунок 27, 28 Обработка документа В случае успешной регистрации заявки (прохождении всех бюджетных и бухгалтерских контролей), заявка перейдет на статус «На санкционирование», на этом статусе необходимо выбрать действие Подписать. ВНИМАНИЕ! В случае необходимости можно подписывать документы списком. Для этого необходимо выделить несколько заявок на статусе «На санкционирование» и выполнить действие Подписать. Далее откроется окно подписания документа, в котором необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат» (рисунок 29).

19 19 Рисунок 29, 30 Окно подписания документа В окне выбора сертификата пользователя, выбираем сертификат, которым будем подписывать документ (рисунок 31). Рисунок 31 Окно выбора сертификата Далее необходимо нажать кнопку «Подписать» (рисунок 30). В открывшемся окне необходимо выбрать путь к контейнеру «Закрытого ключа» (носитель информации, использующий флеш-память для хранения данных) и «Имя контейнера» (при первом подписании, в остальных случаях данное действие происходит автоматически) (рисунок 32). Рисунок 32, 33 Окно с указанием контейнера закрытого ключа и ввода пароля В следующем окне вводим пароль к контейнеру «Закрытого ключа» (парольная фраза) и нажимаем «ОК» (рисунок 33). В случае успешного подписания документа (списка документов), появится окно «Результат формирования ЭЦП» (рисунок 34).

21 21 Рисунок 37 Кнопка связи между документами В открывшемся списке можно открыть «Исходящее платежное поручение», которое было сформировано на основании ЗОР. Рисунок 38 Просмотр платежного поручения В платежном поручении, которое является связанным документом с конкретной ЗОР необходимо нажать кнопку «Печать». После чего браузер начнет закачивание печатной формы документа в электронном виде (файл в формате.xls, например, xls). После скачивания документ можно сохранить и распечатать ЭД «Отчет учреждения» (выписка из лицевого счета по бюджету) ЭД «Выписка из лицевого счета по бюджету» доступна в разделе Отчеты учреждений Отчет учреждений. Рисунок 39, 40 Работа с ЭД «Отчет учреждения»

Видео (кликните для воспроизведения).

24 24 Завершить работу также можно выбором пункта Сервис Выход. При выполнении действия сеанс работы с системой АСУ БП «АЦК- Финансы» будет завершен. На экране появится окно входа в систему. ВНИМАНИЕ! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера. 4. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП В целях эффективного взаимодействия с отделом методологии и сопровождения АСУ БП все обращения просим отправлять в электронном виде на следующий адрес: Формат электронного сообщения при этом должен быть следующий. 1. Наименование организации. 2. ФИО (указать полностью), координаты связи с должностным лицом, занимающимся проблемным вопросом на месте (контактный телефон). 3. Имя пользователя (логин). 4. Краткое содержание проблемного вопроса, раскрывающее его суть. 5. Подробное описание проблемы с указанием всей необходимой информации для проведения анализа и принятия решения (коды, суммы, даты выполнения операции, наименования выполняемых или выполненных операций). При необходимости прикладываются снятые с экрана изображения (скриншоты). Начальник отдела Д.П. Поярков Проскуряков Михаил Сергеевич 8(391) ,

Источники


  1. Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. — М.: Норма, 2017. — 391 c.

  2. Кулаков В. В., Каширина Е. И., Карапетян Л. А., Старков О. В. Правоведение; Феникс — Москва, 2011. — 224 c.

  3. Гусов, К.Н. Комментарий к трудовому кодексу Российской федерации (вводный); М.: ВИТРЭМ, 2013. — 240 c.
  4. Данилов, Е.П. Жилищные споры: Комментарий законодательства. Адвокатская и судебная практика. Образцы исковых заявлений и жалоб. Справочные материалы / Е.П. Данилов. — М.: Право и Закон, 2016. — 352 c.
Поле 106 в ацк финансы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here